ANALISIS TECNICO TESLA

30 de enero de 2022

Tesla: limitar la producción de modelos ha facilitado cumplir con los objetivos marcados, sin embargo, los problemas relacionados con la cadena de suministro continúan. Tras la caída del valor, la media de 200 debería servir de soporte y mantener a Tesla por encima de los 800 USD

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La compañía publicaba resultados el pasado 26 de enero con el mercado cerrado. Ayer, los títulos se dejaban -11,55% cerrando en 829,10 USD. La caída del valor se produjo a pesar de los solidos resultados publicados del cuatro trimestre, esto se debe a varios factores: la falta de una guía específica del crecimiento del volumen de producción, la persistencia de los problemas de suministro y la escasez de chips que se prevé se mantengan durante el año. Dada la valoración exigente que tiene Tesla, faltaron catalizadores positivos que sustentarán su gran crecimiento estimado. Sin embargo, la compañía espera tener una capacidad de producción total de 2 millones de unidades al año, frente al millón actual.

De los datos publicados, destacar: El BPA ajustado fue de 2,54 USD frente a los 2,36 USD del consenso, los ingresos alcanzaron los 17.720 millones de USD +65% a/a contra una estimación de 16.640 millones de USD para el trimestre.

Se espera que los ingresos de TESLA alcancen los 80.866 millones de USD en 2022, para 2024 se espera que la compañía facture unos 121.432 millones de USD.

Por valoración, Tesla cotiza con un PER estimado para 2022 igual a 81,36x y un EV/EBITDA estimado de 45,11x.

Dado los múltiplos tan exigentes a los que cotiza TESLA, cualquier imprevisto que pudiera afectar a la producción de la compañía tendrá su ajuste por valoración en bolsa. De ahí, las caídas producidas por cierta falta de visibilidad de algunos datos considerados para el año en curso.

El consenso de analistas le da un precio objetivo de 948,66 USD con 21 recomendaciones de compra, 12 de mantener y 13 de venta.

Desde una perspectiva de análisis técnico: La compañía no debería perder los 800 USD, la media de 200 marca los 813,81 USD. Se pondría un STOP de VENTA en 798 USD. El objetivo se podría situar en los 980 USD. Por lo tanto, el diferencial de rentabilidad estaría entre una perdida de -3,49% y un beneficio potencial de +18,07% considerando los 829,10 USD como precio de partida.

Este comentario ha sido elaborado a partir de los datos de cierre de cotización del 27 de enero de 2022 a 829,10 USD

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