Según la información que consta en el folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el valor a vencimiento del nuevo fondo, fijado para el 3 de mayo de 2028, será el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15 de febrero de 2024, lo que equivale a una TAE del 2,29% para las suscripciones que se mantengan a vencimiento. El fondo invertirá en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) en euros de emisores y mercados de la zona euro, y principalmente en deuda pública española, sin bien no descarta la inclusión en su cartera de deuda emitida y avalada por Estados, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y con liquidez.
El folleto del nuevo fondo especifica que los activos en los que invierta tendrán en el momento de su compra, como mínimo, una calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Gescooperativo mantiene actualmente bajo gestión una amplia gama de fondos garantizados a corto y largo plazo.
